| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 154,762 | 0.49 | 2,492,617 | 4.14 | 2,949,708 | 4.88 | 3,121,641 | 5.17 |
| اوراق مشارکت | 11,336,549 | 35.74 | 6,055,539 | 10.06 | 6,599,126 | 10.91 | 7,045,427 | 11.67 |
| سپرده بانکی | 28,630,520 | 90.26 | 51,576,030 | 85.72 | 50,875,254 | 84.09 | 50,088,470 | 83 |
| وجه نقد | 14,476 | 0.05 | 7,467 | 0.01 | 10,113 | 0.02 | 82 | 0 |
| سایر دارایی ها | -8,414,974 | -26.53 | 36,402 | 0.06 | 68,559 | 0.11 | 93,190 | 0.15 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 65,896 | 0.21 | 1,006,850 | 1.67 | 1,171,417 | 1.94 | 1,216,186 | 2.02 |