| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 3,524 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اوراق مشارکت | 12,070,729 | 42.49 | 4,701,153 | 9.41 | 5,321,946 | 10.52 | 5,570,767 | 10.78 |
| سپرده بانکی | 25,779,717 | 90.74 | 45,199,152 | 90.49 | 45,262,711 | 89.45 | 46,100,136 | 89.22 |
| وجه نقد | 15,241 | 0.05 | 48,219 | 0.1 | 9,610 | 0.02 | 81 | 0 |
| سایر دارایی ها | -9,458,183 | -33.29 | 2,799 | 0.01 | 5,406 | 0.01 | 1,220 | 0 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 3,068 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |