| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 42,787 | 0.14 | 831,614 | 1.42 | 1,462,450 | 2.46 | 1,723,561 | 2.87 |
| اوراق مشارکت | 11,590,349 | 38.18 | 4,696,302 | 8.04 | 4,819,893 | 8.11 | 5,345,991 | 8.91 |
| سپرده بانکی | 27,528,435 | 90.69 | 52,898,640 | 90.52 | 53,132,162 | 89.4 | 52,930,943 | 88.21 |
| وجه نقد | 14,816 | 0.05 | 8,565 | 0.01 | 13,985 | 0.02 | 81 | 0 |
| سایر دارایی ها | -8,820,659 | -29.06 | 5,207 | 0.01 | 5,201 | 0.01 | 5,153 | 0.01 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 20,787 | 0.07 | 377,377 | 0.65 | 616,735 | 1.04 | 667,345 | 1.11 |