| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 6,895 | 0.02 | 71,343 | 0.13 | 209,570 | 0.36 | 649,432 | 1.14 |
| اوراق مشارکت | 11,815,731 | 40.15 | 5,170,840 | 9.43 | 4,616,935 | 7.97 | 4,585,218 | 8.03 |
| سپرده بانکی | 26,699,011 | 90.73 | 49,549,253 | 90.35 | 53,093,606 | 91.65 | 51,887,883 | 90.84 |
| وجه نقد | 14,911 | 0.05 | 7,889 | 0.01 | 1,699 | 0 | 81 | 0 |
| سایر دارایی ها | -9,110,792 | -30.96 | 39,255 | 0.07 | 9,266 | 0.02 | 373 | 0 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 5,052 | 0.02 | 42,717 | 0.08 | 125,482 | 0.22 | 329,584 | 0.58 |