| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 259,274 | 0.8 | 3,408,513 | 5.63 | 3,830,481 | 6.35 | 3,988,828 | 6.66 |
| اوراق مشارکت | 11,292,980 | 34.65 | 8,894,078 | 14.7 | 10,417,352 | 17.26 | 11,508,417 | 19.21 |
| سپرده بانکی | 29,185,427 | 89.54 | 48,099,786 | 79.49 | 45,994,646 | 76.2 | 44,252,820 | 73.87 |
| وجه نقد | 14,225 | 0.04 | 7,547 | 0.01 | 11,376 | 0.02 | 81 | 0 |
| سایر دارایی ها | -8,156,254 | -25.02 | 95,737 | 0.16 | 103,618 | 0.17 | 108,506 | 0.18 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 105,095 | 0.32 | 1,304,254 | 2.16 | 1,407,903 | 2.33 | 1,429,518 | 2.39 |